Kontoverwaltung

Die Kontoverwaltung gestattet die Verknüpfung der Ausgabe von Zahlungsbelegen mit einer "Zwischenbuchung" in Octoware^® . Die Zwischenbuchung erfolgt getrennt nach baren und unbaren Zahlungsvorgängen. Für unbare Zahlungsvorgänge wird die elektronische Übergabe an ein Haushalt-Kassesystem unterstützt. Es stehen derzeit Schnittstellen für ca. 10 Haushalt-Kasse-Programme zur Verfügung. Erweiterungen erfolgen nach Erfordernis.

Die Schnittstelle erfüllt folgende Aufgaben:

• Buchung als Einmalzahlung im Sollzugang
• Möglichkeit der Übernahme/Generierung gültiger Kassenzeichen
• Führung eines Kontos (Zwischenbuchung) für unbare Zahlungen mit allen erforderlichen Angaben zur Übergabe an das HKR-Programm (Fachkennzahl, Buchungsstelle, Kassenzeichen, Kostenstelle etc.) sowie eines elektronischen Quittungsblocks für Barzahlungen.
• Referenzierung zwischen Kontokarte/Quittungsblatt und Formular (Vorgang) zur Verbindung der Zahlungsdaten mit den jeweils zugehörigen Sachinformationen
• Gebührenabrechnung auf Basis der Kontokarten bzw. des elektronischen Quittungsblocks